2012年遵义道路桥梁工程责任公司公司债 - 龙眼

TUhjnbcbe - 2020/7/17 16:16:00

2012年遵义道路桥梁工程公司公司债券募集资金用途

摘要：一、募集资金投向本期债券募集资金总额18亿元人民币，全部用于遵义市新火车站片区棚户区改造工程和遵义市新蒲新区新蒲组团棚户区改造还房工程等遵义市城市棚户区改造工程保障房建设固定资产投资项目。二、募集资金管理制度发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。财务部执行下列程序：使用部门使用募集

一、募集资金投向

本期债券募集资金总额18亿元人民币，全部用于遵义市新火车站片区棚户区改造工程和遵义市新蒲新区新蒲组团棚户区改造还房工程等遵义市城市棚户区改造工程保障房建设固定资产投资项目。上述项目均已纳入市级保障房计划，拟申报省级保障房建设计划。

上述项目募集资金使用计划如下表：

#re#　　单位π 亿元

募投项目审批和建设进度请参阅募集说明书。

#ad#　　二、募集资金管理制度

发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。财务部执行下列程序：使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金筹集由董事会批准。总经理应当至少每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况。总经理应当于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况。上述专项报告应当同时抄报监事会。由于项目资金投入和融资可能出现时间差，公司或将面临债券资金闲置情况。对此，一方面，公司将加强项目管理，确保项目进度，严格按照公司的项目资金管理制度下拨资金和监控资金使用，避免资金闲置。另一方面，对于确已出现的暂时性的债券资金闲置，公司将获得董事会批准的情况下，本着谨慎、稳健的原则适当进行安全性高、流动性强、收益稳定的短期投资，如短期国债、金融债投资，以提高债券资金使用效率。

发行人与本期债券监管银行签署了账户及资金监管协议，由监管银行对本期债券募集资金的存放、使用及还本付息进行监管。